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[快讯]粤水电:共同投资建设广东省潮州市潮安区中小河流综合治理工程PPP项目关联交易

发布时间:2019-07-24

 
  CFi.CN讯:(一)广东省潮州市潮安区中小河流综合治理工程PPP项
目是由广东省潮州市人民政府投资建设的项目。采用“政府与
社会资本合作(PPP)”投融资模式,并采用DBFOT运作方式。

项目合作期为15年,其中,建设期3年,运营期12年。纳入
该PPP项目估算总投资额约为187,081万元,包含项目资本金
和项目融资资金,具体构成如下:


一是项目资本金。项目资本金总额约为39,266万元,约
占项目总投资估算额的20%。项目公司的注册资本等于项目资
本金。


二是项目融资资金。项目融资资金约为147,851万元,约
占项目总投资估算额的80%,由项目公司负责该PPP项目融资。


公司拟与恒广源、豫北设计院及政府出资方代表潮州市潮
安区城市开发投资有限公司(以下简称“潮安投资”)共同出
资设立项目公司,项目公司负责该PPP项目勘察设计、融资、
建设、运营和移交;在合作期满后,项目公司将项目经营权及
经营形成或附带的项目资产无偿移交给潮州市潮安区水务工
程建设管理中心。


根据联合体协议等有关约定,项目公司的注册资本为
39,266万元,其中公司、恒广源、豫北设计院及政府出资方代
表潮安投资分别出资11,775.74万元、23,559.33万元、3.93
万元、3,927万元,分别持有项目公司29.99%、60.00%、0.01%、
10.00%的股权。


为推进该PPP项目的顺利实施,经商议,联合体拟签订《潮
州市潮安区中小河流综合治理工程PPP项目合作经营协议》,
进一步明确各方在该PPP项目中的责任和义务、在项目公司中
的具体出资、三会及经营管理机构的设置、合作经营收益分配
等内容。公司负责该项目的施工总承包工作,参与项目公司的
组建及管理;恒广源作为大股东,负责该项目可行性研究、投
资风险分析等前期工作,并牵头组建项目公司、项目融资及为
项目公司增信等,且不参与工程施工;豫北设计院负责该项目
的勘察设计工作。



其中,为保证项目的顺利开展,根据目前市场情况及主要
出资方合理的利润回报要求,经协商,公司与豫北设计院拟向
恒广源支付相应的前期服务及投资补偿费,作为对恒广源提供
前期服务及主要出资的补偿。前期服务及投资补偿费按公司本
次承担的建安工程费用和豫北设计院承担的勘察设计费用的
5.40%收取,公司与豫北设计院向恒广源支付前期服务及投资
补偿费的支付进度与项目公司支付工程款及勘察设计费的进
度相同。该协议价格以市场价格为依据,根据标前协议等有关
条款确定,定价公允、合理。


因恒广源为公司控股股东广东省水电集团有限公司(以下
简称“水电集团”)的控股子公司,公司与恒广源存在关联关
系。公司与恒广源共同投资建设该PPP项目和公司向其支付前
期服务及投资补偿费构成关联交易。


为了项目的顺利进行,公司拟以现金方式逐步向项目公司
进行投资,投资额为11,775.74万元。


(二)2019年6月25日,公司召开第六届董事会第二
十六次会议,以9票同意 0票反对 0票弃权 2票回避审议
通过《关于共同投资建设广东省潮州市潮安区中小河流综合
治理工程PPP项目关联交易的议案》,公司董事彭迎春女士、
陈鹏飞先生为水电集团的股东广东省建筑工程集团有限公
司(以下简称“建工集团”)派出董事,因此,董事彭迎春
女士、陈鹏飞先生对该议案回避表决。该关联交易事项尚需
提交股东大会审议,关联股东将回避表决。


(三)本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组,不需经有关部门批准。

  中财网


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